Komerční Banka - Systém Profibanka

Nastavení

V adresáři C:\Program files\Profibanka\ vytvořit adresáře BESTIN a GPCOUT (Norton, Průzkumník, …).

Ve FASu v Číselníky obecné/speciální číselníky/bankovní příkazy - přenos FP001 (znak ~ se píše Alt+0126)

V číselníku bankovních kont (Obslužné programy/Číselníky obecné/účtování/Bankovní konta F00C15) u konta Komerční banky doplnit přenos: 10.

Odeslání příkazu

1) Ve FASu: Příkazy k úhradě/Tisk příkazu (nebo z mezd). Při dotazu na způsob odeslání vybrat elektronicky. Okno klient KB best pouze potvrdit klávesou Enter.Po uložení příkazu ve FASu je nachystán na odeslání.

2) Po přihlášení do systému ProfiBanka vybrat Dávky příkazů/Pořizování dávek.

3) Pomocí volby Import vybrat připravený soubor z FASu. (Tento počítač, disk C:, složka Program files, složka Profibanka, složka bestin). POZOR: Po odeslání souboru do banky soubor zůstává na disku a můžete ho odeslat znovu !!! Při vybírání vyberte vždy ten s nejvyšším číslem.

4) Po zobrazení výsledku importu dávky (zde je možné zkontrolovat počet položek a celkovou částku) pokud je vše v pořádku stisknout Pokračovat.

5) Po výběru odesílané dávky zvolit Odeslat.

6) Pro autorizaci dávky je nutné zadat heslo certifikátu a potvrdit Odeslat.

7) Po úspěšném dokončení odeslání příkazu je zobrazen Výsledek komunikace.

8) Další informace o odesílaných dávkách (včetně kontroly, že byla přijata ke zpracování) lze získat pomocí Dávky příkazů/Přehled dávek.

 

Načtení výpisu do FASu

1) V systému Profibanka vybrat Přehledy/Export účetních dat. Vybrat požadovaný den výpisu (zmodrá), vybrat typ souboru (KM) a stisknout Export po dnech.

2) Pro uložení vybrat adresář (Tento počítač, disk C:, složka Program files, složka ProfiBanka, složka gpcout). Jméno souboru lze ponechat nabídnuté z banky (rok,měsíc a den).

Ve FASu v agendě Banka se při účtování výpisu tento soubor nabídne.